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本周五,A股因端午假期原因休市,韩国股市则继续交易,SK海力士和三星电子当日分别上涨6.5%和4.62%,均创下历史新高。
截至本周四,多只重仓韩国芯片股的QDII基金已斩获可观收益,待节后基金净值完整更新,相关产品收益有望进一步走高。
值得注意的是,一贯深耕传统蓝筹股的张坤,早在两年前就重点布局了韩国芯片股。早在2024年二季度,三星电子就跻身易方达亚洲精选股票的前十大重仓股行列。2024年二季度末,三星电子成为该基金的第四大重仓股,持仓占比为4.81%。同年三季度,该基金继续加仓三星电子,而且SK海力士也跻身该基金的前十大重仓股中。
今年一季度末,三星电子和SK海力士分别为该基金的第三大重仓股和第七大重仓股。
因持续把握韩国芯片股的投资机遇,这只基金的业绩表现也显著优于张坤旗下其他产品。截至6月18日,易方达亚洲精选股票的今年以来回报为20.98%,近一年回报为51.36%,近两年回报为61.53%。
除张坤外,还有多位基金经理旗下的基金因重仓韩国芯片股而实现亮眼业绩。李博涵、程星烨、房乐共同管理的建信新兴市场混合在一季度大幅加仓三星、SK海力士,也增配英伟达、台积电等芯片股,该基金的年内回报已达90.55%;徐成管理的国富亚洲机会也重点配置韩国芯片股,今年以来收益已达77.75%。
张坤两年前就押注韩国芯片股
定期报告数据显示,早在2024年二季度,张坤管理的易方达亚洲精选股票就对三星电子进行重点配置。2024年二季度末,三星电子成为该基金的第四大重仓股,持仓占比为4.81%。
同年三季度,该基金加仓三星电子,而且SK海力士也跻身该基金的前十大重仓股中。该季度末,SK海力士和三星电子分别为该基金的第六大重仓股和第七大重仓股,持仓占比分别为7.03%和6.55%。
此后,随着SK海力士和三星电子股价波动,张坤也相应进行了加减仓操作。
2025年二季度末,SK海力士更是成为该只基金的第一大重仓股,持股比例达9.91%;同时三星电子为该基金的第十大重仓股,持仓占比为6.12%。
此后的2025年三季度末和四季度末,SK海力士消失在该基金的前十大重仓股名单中,张坤可能进行了较大幅度减仓。但三星电子始终在该基金的前十大重仓股行列。
今年以来SK海力士和三星电子的涨势强劲,因而张坤对两家公司的加减仓操作也备受市场关注。
在今年一季度,该基金对SK海力士进行了重点加仓,持股数量从去年年末的3.6万股增加到今年一季度末的6.6万股,增持比例达83%。一季度末,SK海力士为该基金的第七大重仓股,持仓比例达7.59%。
对于三星电子,该基金则进行了减仓。今年一季度末,该基金持有三星电子38.5万股,与去年年末的57.30万股相比减仓32.81%。
一季度为何减仓三星电子?
三星电子今年强势上涨,但张坤却进行减仓,是否意味着他判断失误?
对此,业内人士分析指出,张坤减仓三星电子并不是因为看空。去年年末,该基金对三星电子的持仓比例达9.91%,逼近产品持有个股的比例上限。而今年一季度,三星电子继续上涨,为避免持有单一个股超过10%,该基金于是进行了被动减仓。但为了避免错过韩国芯片股的上涨红利,该基金对SK海力士进行了加仓,体现出张坤对韩国芯片股投资机遇的把握还是较为精准的。
持续把握韩国芯片股的投资机遇,让该只基金的业绩表现显著优于张坤旗下的其他基金。张坤旗下共四只产品,易方达亚洲精选股票的今年以来、近一年、近两年回报均实现正收益,而其他三只产品的今年以来、近一年、近两年回报均为负。
具体来看,截至6月18日,易方达亚洲精选股票的今年以来回报为20.98%,近一年回报为51.36%,近两年回报为61.53%。
还有产品今年大赚90%
除张坤外,还有多位基金经理旗下产品因重仓韩国芯片股而实现亮眼收益。
以李博涵、程星烨、房乐共同管理的建信新兴市场混合(QDII)就是其中之一。从定期报告披露的数据来看,今年一季度,该基金大幅加仓韩国芯片股,对三星电子的持股数从2025年四季度末的18.40万股,提升至今年一季度末的40.74万股,增幅超121%;对SK海力士的持股数从去年四季度末的6.10万股,增至今年一季度末的10.80万股,增幅约77%。
此外,该产品在一季度还增持了英伟达、台积电、博通等多只芯片领域的龙头企业,增加组合对芯片板块的投资权重。
截至6月18日,该产品A类份额的今年以来回报已达90.55%,近一年回报达150.32%。
徐成管理的国富亚洲机会股票(QDII)也重仓韩国芯片股。今年一季度,国富亚洲机会股票(QDII)对三星电子的持股数由2025年四季度末的5.01万股大幅提升至今年一季度末的12. 89 万股,增幅超过157%;对SK海力士的持股数则由去年四季度末的0.78万股增至今年一季度末的2.18万股,增幅接近180%。
截至6月18日,该产品A类份额的今年以来回报为77.75%,近一年回报为143.48%。
张军旗下的摩根全球新兴市场混合(QDII)A在今年一季度末也对韩国芯片股有重点配置,该产品的今年以来回报为22.42%,近一年回报为40.52%。

